各部门、各单位：

根据《湖南省财政厅关于开展2016年全省行政事业单位国有资产清查工作的通知》（湘财资〔2016〕2号）要求，结合实际情况，学校决定开展全校资产清查工作。此次资产清查工作时间紧、任务重，事关学校国有资产管理工作的质量，各部门要高度重视，通力合作，克服困难，按期圆满完成资产清查各项工作任务，保证工作结果真实、可靠，有关数据准确无误，进一步加强学校国有资产规范管理。

 

附件：2016年半岛平台-半岛（中国）国有资产清查工作实施方案

                                                               

         半岛平台-半岛（中国）

                   2016年4月18日

附件：

                     2016年半岛平台-半岛（中国）国有资产清查工作实施方案

根据《湖南省财政厅关于开展2016年全省行政事业单位国有资产清查工作的通知》（湘财资〔2016〕2号）要求，现就我校开展国有资产清查工作制定以下实施方案。

一、工作目标

1、全面摸清家底。对全校的基本情况、财务情况以及资产情况进行全面的清查和核实，真实、完整地反映我校的资产和财务状况，为加强学校国有资产监督管理，促进资产管理与预算管理有机结合奠定基础。

2、完善监管系统。通过本次清查，建立我校资产管理基础数据库，完善我校资产动态管理信息系统，为加强我校资产管理和预算管理提供信息支撑。

3、实现两个结合。建立起我校资产管理与预算管理、资产管理与财务管理相结合的机制，为我校以后年度编制年度预算、加强资产收益管理创造条件。

4、完善管理制度。全面总结、认真分析在资产清查过程中发现的问题，认真分析原因，提出相应措施和办法，建立健全资产管理制度。

二、清查基准日和内容

1、清查基准日以2015年12月31日为资产清查的基准日。

2、清查内容

（1）学校基本情况清理。根据资产清查的需要，对学校的编制和人员状况等基本情况进行全面清理，为做好我校资产清查工作奠定基础。

（2）财务清理。对我校的各种银行账户、会计核算科目、各类库存现金、有价证券以及各项资金往来等基本财务情况进行全面核对和清理。通过账务清理达到账卡相符、账账相符、账表相符，确保我校账务的完整、准确和真实。

（3）财产清查。对我校的各项资产进行全面的清理、核对和查实。财产清查过程中，要按照实物盘点同核实账务相结合、清理资产同检查负债与净资产相结合的原则，重点做好固定资产、对外投资、在建工程、资产收益等的清查。

（4）资产核实。对清查出的各种资产盘盈、损失和资金挂账，按照资产清查要求分类，提出相关处理建议，报请上级主管部门核实批复。

（5）完善制度。学校各相关部门，在资产清查的基础上，针对资产清查工作中暴露出来的资产及财务管理等方面的问题，依据相关政策法规，建立健全各项管理制度。

三、领导小组

成立以校长为第一责任人的资产清查工作领导小组，由学校分管资产、财务的副校长组织领导本次资产清查工作；国有资产管理处负责资产清查工作的业务指导、工作协调和各项服务工作。相关部门负责本单位的资产清查工作。

1、资产清查工作领导小组：

组长：杨兰英

副组长：贺江平 、 周松涛

成员：相关职能部门（国资处、财务处、纪检监察处、审计处、校办、人事处、教务处、基建处、后勤处、图书馆、网络与教育技术中心等）与各系部中心负责人。

2、资产盘点核实工作小组：国资处、财务处、纪检监察处、审计处、相关部门（资产使用、管理部门）负责人或工作人员。

四、任务分工（报表填报任务见附表）

（一）国资处。1、制定资产清查工作实施方案，并上报省教育厅；2、组织召开资产清查工作动员和培训会议；3、完善资产管理系统数据，向各部门发放资产清查报表；4、组织相关部门对学校资产进行清查核实；5、收集和汇总资产清查报表，完成对资产清查报表的录入、审核、汇总、报送工作；6、对清查核实后的资产，按要求建立健全账卡，进一步完善资产管理信息，对实物资产实行“一物一卡一条码”。根据资产清查出现的问题进一步完善资产管理制度；7、做好资产清查工作总结。

（二）财务处。1、对我校的各种银行账户、会计核算科目、各类库存现金、有价证券以及各项资金往来等基本财务情况进行全面核对和清理；2、通过财务清理达到账卡相符、账账相符、确保我校账务的完整、准确和真实；3、在资产清查的基础上，进一步完善预算管理与财务管理制度，建立起资产管理与预算管理、资产管理与财务管理相结合的机制。

（三）纪检监察处、审计处。与国资处、财务处一起参与现场资产核实工作。

（四）校办、人事处、教务处、基建处、后勤处、图书馆、网络与教育技术中心等部门。自查本部门管理和使用的全部资产，并按要求填报资产盘点单、资产清查报表。

（五）其他党群、行政处室及各系部中心。自查本部门管理和使用的全部资产，并按要求填报资产盘点单、资产清查报表。

五、工作内容及实施步骤

1、4月10日前，根据《湖南省财政厅关于开展2016年全省行政事业单位国有资产清查工作的通知》（湘财资〔2016〕2号）文件精神以及3月29日省教育厅资产清查工作培训工作会议的具体要求，结合我校实际情况制定我校资产清查工作方案；同时整理和完善我校资产管理系统资产信息基础数据。

2、4月25日前，召开学校资产清查工作动员和培训会。参会人员：校长，分管校领导，相关部门领导，各部门资产管理员。会后发放各部门资产信息系统数据报表。

3、4月26日至5月5日，各部门自查，按照任务分工填好资产信息系统数据报表与资产盘点单。

4、5月6日至5月20日，资产盘点核实小组，对学校各部门资产进行现场盘点核实。

5、5月21日至6月10日，资产管理部门利用湖南行政事业单位资产清查系统完成资产清查及资产报表的录入、审核、汇总、报送工作。

6、6月11日至6月15日，完成我校资产清查申报文件、资产清查报表以及资产清查工作报告纸质材料及相关电子材料并报送省教育厅。其中纸质材料包括正式文件、资产清查汇总报表和资产清查工作报告等；电子材料除提供纸质材料电子版外，还包括资产卡片、固定（无形）资产盘点单、资产清查明细表、资产清查报表、资产清查汇总表等。

7、6月16日至7月15日，资产管理部门对清查核实后的资产，按要求建立健全账卡，进一步完善资产管理信息，对实物资产实行“一物一卡一条码”，并按照规定，将相关信息录入资产动态管理信息系统。

六、工作要求

1、加强领导，高度重视。各部门负责人要重视此次资产清查工作，指定专门人员负责资产清查的组织、联络和协调工作。

2、严肃纪律，高度负责。各部门应当坚持实事求是的原则，如实反映资产管理情况和存在问题，不得瞒报虚报。

3、遵时守时，圆满完成。此次资产清查工作时间紧，难度大，请各部门按时完成各阶段的任务，确保资产清查工作按时完成。未完成本次清查的将不得申请购置新资产。

 

附表：

2016年半岛平台-半岛（中国）资产清查报表填报任务分工表
                              报表填报任务分工表

报表种类	填报部门	责任人	备注
一、行政事业单位国有资产清查报表封面	国资处	陈建湘
二、行政事业单位固定（无形）资产盘点单
1、行政事业单位固定（无形）资产盘点单	各资产管理、使用部门	各部门负责人	国资处汇总
2、行政事业单位固定（无形）资产盘点单-土地类	基建处	吴向阳
3、行政事业单位固定（无形）资产盘点单-房屋类资产	基建处、后勤处	吴向阳、王伟荣
4、行政事业单位固定（无形）资产盘点单-构筑物类资产	基建处、后勤处	吴向阳、王伟荣
5、行政事业单位固定（无形）资产盘点单-通用设备类资产	教务处、网络与教育技术中心、相关系部与处室	部门负责人	国资处汇总
6、行政事业单位固定（无形）资产盘点单-专用设备类资产	教务处、网络与教育技术中心、相关系部与处室	部门负责人	国资处汇总
7、行政事业单位固定（无形）资产盘点单-交通运输工具类资产	校办	王奕
8、行政事业单位固定（无形）资产盘点单-被服装具类资产	国资处、后勤处	陈建湘、王伟荣
9、行政事业单位固定（无形）资产盘点单-家具用具类资产	各资产管理、使用部门	各部门负责人	国资处汇总
10、行政事业单位固定（无形）资产盘点单-文物及陈列品类资产	校办、教务处、科研处	王奕、王凤华、张录平	国资处汇总
11、行政事业单位固定（无形）资产盘点单-图书类资产	图书馆	胡学群
12、行政事业单位固定（无形）资产盘点单-动物类资产	后勤处	王伟荣
13、行政事业单位固定（无形）资产盘点单-植物类资产	后勤处	王伟荣
14、行政事业单位固定（无形）资产盘点单-无形资产类资产	校办、教务处、科研处	王奕、王凤华、张录平	国资处汇总
三、行政事业单位资产清查明细表
1、封面	国资处	陈建湘
2、财清明细01行政事业单位应收票据清查明细表	财务处	昌晓英
3、财清明细02行政事业单位应收账款清查明细表	财务处	昌晓英
4、财清明细03行政事业单位预付账款清查明细表	财务处	昌晓英
5、财清明细04行政事业单位其他应收款清查明细表	财务处	昌晓英
6、财清明细05行政事业单位存货清查明细表	国资处	陈建湘
7、财清明细06行政事业单位应付票据清查明细表	财务处	昌晓英
8、财清明细07行政事业单位应付账款清查明细表	财务处	昌晓英
9、财清明细08行政事业单位预收账款清查明细表	财务处	昌晓英
10、财清明细09行政事业单位其他应付款清查明细表	财务处	昌晓英
11、财清明细10行政事业单位借入款项清查明细表	财务处	昌晓英
12、财清明细11行政事业单位固定资产损益清查明细表	国资处、财务处	陈建湘、昌晓英
13、财清明细12行政事业单位无形资产损益清查明细表	国资处、财务处	陈建湘、昌晓英
四、行政事业单位资产清查报表
1、封面	国资处	陈建湘
2、财清综01行政事业单位财清资产负债清查表	财务处	昌晓英
3、财清综02行政事业单位机构人员情况表	人事处	周红才
4、财清综03行政事业单位资产盘盈、损失情况表	国资处、财务处	陈建湘、昌晓英
5、财清综04行政事业单位固定资产情况表	国资处	陈建湘
6、财清综04-1行政事业单位房屋构筑物情况表	国资、基建、后勤处	相关部门负责人
7、财清综04-2行政事业单位车辆情况表	校办	王奕
8、财清综04-3行政事业单位大型设备情况表	国资、教务、后勤处、网络与教育技术中心	相关部门负责人
9、财清综05行政事业单位无形资产情况表	国资处	陈建湘
10、财清综06行政事业单位占有使用土地情况表	基建处	吴向阳
11、财清综07行政事业单位在建工程情况表	基建处	吴向阳
12、财清综08行政事业单位资产出租出借情况表	国资、财务、教务、后勤处	相关部门负责人
13、财清综09行政事业单位对外投资情况表	财务处	昌晓英
14、财清综10行政事业单位担保情况表	财务处	昌晓英
15、财清综11行政单位附属后勤服务单位情况表			无
16、财清综12行政单位未脱钩经济实体基本情况表			无
17、财清综13行政事业单位国有资产产权待界定情况表	相关部门	相关部门负责人

（报表从半岛平台-半岛（中国）资产管理QQ群或国资处网站里下载）